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小型外贸公司财务制度

发布时间: 2022-08-19 04:10:23

1、外贸企业现执行什么财务制度?以及用什么财务软件较好

外贸财务一般都用金蝶或者用友的,外贸业务一般用极限金商外贸管理软件和浮蒙比较好。

2、求小型贸易公司的管理制度(包过人事制度、财务制度、仓储制度,谢谢!...)

制度完善
现企业管理制度的四个主要管理对象:人、财、物、信息,后三者都需要人去管理和操作,人是行为的主体。因此,人的管理工作是企业管理的核心,人力资源管理的战略性作用十分突出。
一、建立回(汇)报机制
1、 当上级下达工作任务后,任务受领人须在公司明确完成时间内或受领人自定预期完成的工作时间内,督促相关工作人员合作完成。在工作进程中可实时请示汇报,同时要求在规定完成的时间内必须回报工作完成情况。未完成的必须说明未完成的原因及下一步的工作计划。
2.上级负有监管执行、协调各资源帮助下属完成任务的责任。
3. 下属在工作进程中有任何超出职权及能力范围等的问题可即时向上级回(汇)报以求得协助。
通过“下达—?受领—?回报”形成一个完整的回路沟通机制。以提升贯彻执行力,从而达到追求更高工作效率的目的。
二、 工作内容及客户资料规范化及档案管理
1、针对业务及采购的客户资料的资料归档尤为重要,存档的客户资料除须体现客户基本信息外,还须体现目标及成交客户的成交情况、后续跟进情况、生日、性格、兴趣爱好、价值观。如果条件允许,还须体现其客户的家庭成员的组成及上述内容(不做硬性指标要求)。
2.拜访客户资料表则须体现拜访途径、开始和结束时间、地点、此次谈话内容简要、下次拜访议题和时间、预期达成的目标等。
3. 目的在于公司可实时监管对上述两部门的人员因工作内容、工作时间的弹性造成的监管盲区,特别是出外勤后的工作监管容易进入盲区的跟踪。同时,未防备相关客户联络人的离职,此类表格能为后续的工作人员提供一些信息,使有迹可循、有迹可查,缩短新晋人员与离职人员对应客户的导入期时长。
三、总结制度
1、 公司员工每周进行一次总结,总结内容为上周工作亮点,不足之处。
2.工作亮点的分享,不足之处的改进。
3. 下周工作计划的一个安排。
4.总结报告按级呈报批复并递交至行政部保管。
四、 会议制度
增设早会,午餐会等短会。
1.早会总时长不超过半个小时。公司主管级早会10-15分钟,部门早会10-15分钟。主要内容为总结昨天的工作,明确今天的工作内容和计划。
2. 午餐会由各部门自行组织,主要内容为部门内及工作人员当前遇到的问题通过大家集思广益,共同探讨以寻求解决问题的最佳方案;成功经验的分享,促进部门团队人员的工作能力的全面提升。
五、制定公司未来的发展目标并明确近一年的发展规划
1、 公司目标不明确间接的让公司员工失去工作动力,简单的为工作而工作。明确公司目标让员工了解自己的工作目的和意义。通过愿景目标的激励来实现公司目标进而达成员工自身的目标实现和成就感。
2.在工作中,尽可能让员工参与公司年度规划内目标的中短期目标的制定。使他们有为自己制定的目标在奋斗的快感和有参与公司决策权力的被认同感。
六、 晋升与发展
1、公司建立自己的人才储备系统和人才梯队。在出现职位空缺及新职位时,优先考虑公司职工并发布内部招聘,执行竞争上岗的做法。
2. 各层管理岗位的主要竞聘项为:
2.1、竞聘人除专业专长外有无全面统筹的能力,
2.2、 公司需要专业能手,销售明星。但在主管级以上的岗位
公司更看重竞聘者的德、贤、智。公司需要能制造更多销售(采购)明星的推手来担纲管理重任。
2.3、竞聘成功的培养对象,公司将在1到3个月内对上述方面为培养者着重培养和考核。在主管部门60%以上的员工业绩由于新晋主管的努力得到提升可考虑转正,在未转正前薪资福利待遇不变。
2.4、 竞聘上岗的人员必须符合一个前提要求:在本部门或公司内自行培养一个接班人能全面接管竞聘者的本职工作。
2.4.1、竞聘者申请及接班人安排情况以报告形式一并递交人事部。
3.公司及人事部将对公司内部竞聘者的竞聘情况进行保密。
4. 由于公司内部管理岗位有限,为增加员工的荣誉感及某种虚
荣心的满足,建议在原有薪资待遇的前提下增设一些岗位职称,如:见习采购员、采购员、高级采购员、见习采购经理、采购经理、见习采购部经理、采购部经理。业务部及其他部门以此类推采取岗位梯队制。
七、完善企业合理化建议制度
合理化建议制度是管理的民主化制度,是一种较为成熟和规范化的企业内部沟通制度。主要作用是鼓励在职职工直接参与管理,并可以通过上情下达让企业管理和员工保持经常性的沟通。
1. 设立意见箱
2.员工及各层管理可采取匿名和署名的方式提供建议。公司每周六统一归纳交总经理审批,在下星期一以板报等形式公布批复内容及建议采纳情况。
3、 被采纳的建议提供者(有署名的),视建议的重要性给予人民币50元—100元的奖励,此项奖励不设封顶,奖金随薪资一并发放。
八、充分授权,树立企业与员工是合作伙伴关系的理念
1、 通过完全授权的方式,可以训练员工处理问题的应变能力,而且可以将员工的创意、潜能激发出来,同时也是对员工信赖的表现。这种做法会使员工感受到企业的尊重与重视,有助于建立企业内的信赖关系,达成员工有主人翁精神的养成目标及要求。
2.监管方式:实时向主管上级会(汇)报工作进程。
3. 主管上级应更多的从侧面引导、激发员工创意,以经验分享的形式适可的给予协助,营造充裕发挥能力的氛围和空间。
九、娱乐活动
1、 在节假日,休息时间有目的的组织一些娱乐(竞赛)活动。以部门或小集体形式参加竞赛。目的在于缓解工作压力的同时提升员工的团队协作能力,对集体团队精神的进一步领悟。力求将义阳打造拥有一荣俱荣牺牲精神,一损俱损团队意识的有凝聚力的团队。
十、其他。
制度要求
没有完善的管理制度,任何先进的方法和手段都不能充分发挥作用。为了保障信息管理系统的有效运转,我们必须建立一整套信息管理制度,作为信息工作的章程和准则,使信息管理规范化。
建立完善的信息管理制度主要包括以下几个方面:
建立原始信息收集制度
一切与组织活动有关的信息,都应准确毫无遗漏地收集。为此,要建立相应的制度,安排专人或设立专门的机构从事原始信息收集的工作。在组织信息管理中,要对工作成绩突出的单位和个人给予必要的奖励,对那些因不负责任造成信息延误和失真,或者出于某种目的胡编乱造、提供假数据的人,要给予必要的处罚。
规定信息渠道
在信息管理中,要明确规定上下级之间纵向的信息通道,同时也要明确规定同级之间横向的信息通道。建立必要的制度,明确各单位、各部门在对外提供信息方面的职责和义务,在组织内部进行合理地分工,避免重复采集和收集信息。
提高信息的利用率
信息的利用率,一般指有效的信息占全部原始信息的百分率。这个百分率越高,说明信息工作的成效越大。反之,不仅在人力、物力上造成浪费,还使有用的信息得不到正常的流通。因此,必须加强信息处理机构和提高信息工作人员的业务水平,健全信息管理体系,通过专门的训练,使信息工作人员具有识别信息的能力。同时,必须重视用科学的定量分析方法,从大量数据中找出规律,提高科学管理水平,使信息充分发挥作用。
建立灵敏的信息反馈系统
信息反馈是指及时发现计划和决策执行中的偏差,并且对组织进行有效地控制和调节,如果对执行中出现的偏差反应迟钝,在造成较大失误之后才发现,这样就会给工作带来损失。因此,组织必须把管理中的追踪检查、监督和反馈摆在重要地位,严格规定监督反馈制度,定期对各种数据、信息作深入地分析,通过多种渠道,建立快速而灵敏的信息反馈系统。
管理监督体系
1.通过稽核,提高执行力: 通常讲到执行力,是被迫的使我们每一个人要把应该做的事情执行起来,被迫记住这句话,被迫使你提升执行力。首先将通过稽核专员的稽核来使我们每一个人的工作计划达成率提高,这仅针对我们做还是没做,还没有考虑到我们所做事情的质量或效果。
2.通过稽核,发现问题、让问题无处可藏:
我们企业里面第一件事要做的是打假,打假不仅是一些假数据、假动作;还包括企业里通常发现不了的问题,在很多情况下问题被掩藏掉了,或者是我们还没有把问题的真相找到。所以我们要通过稽核、通过检查让问题真实的暴露出来。
3.通过稽核,客观公正处理问题、划分责任:
通过稽核发现问题,同时必须要对问题进行处理和进行责任的划分。稽核体系的建立,最终是一定要让责任人为此买单,而责任的划分,必须保证客观、公平;例如在《品质管理制度》中涉及到赔偿的地方,把公司从一级到六级的所有的人员都列入到这个赔偿的范围里,也就是说有可能我们的一个员工所造成的损失,最终要追究到总经理头上去。所以根据赔偿责任划分标准、按照不同的赔偿比例,即使在无法了解真相的时候,也会按照不同的比例去划分责任。
4.通过稽核,促进目标、计划的达成:
这里讲的计划更多的是指公司经营和管理的工作计划,通过稽核、通过检查、通过监督确保公司年度目标和我们的月度、周度、日度的工作计划有效达成。
5.通过稽核,促进流程、制度的落实:
企业花费大量的人力、财力制定了许多管理制度、工作标准,这些流程是企业管理中的基本法。虽然每个企业都希望制度的制度得到有效的落地执行,但往往由于新人的加入、不能坚持等原因,导致企业的标准化工作效果甚微。因为每一个人都是有惰性的,当人遇到流程、制度约束,当你自己很不舒服很痛苦的时候,就需要通过稽核,这样一股外力促使你一定按照流程制度来执行。有了流程制度的落实最终你的目标、计划达成才有保障。如果计划达成并不按照我们的流程制度运作得到的,恐怕这种达成也只是偶尔为之吧!试问明年、后年呢?
6.通过稽核,形成内部制约机制和控制体系:
企业中,既有一张看得见的行政控制网,还有一张看不到的制约控制网,制约控制体系是在行政控制网范围以外的一套管理模式,由于它的隐蔽性和每个人身上具有的人情,在管理中并没有引起管理者的太多注意。就算企业有上述两套控制体系存在,也多半会因为企业自身原因致使两套体系不能紧密结合,缝隙太大,不能发挥同力作用。通过稽核体系的导入将企业两套体系进行重新组合,将内部制约和控制变成一套完整的管理体系。
7.通过稽核,打造人才培养基地,为公司输送人才:
通过稽核为公司输送人才,输送什么样的人才呢?作为稽核人员,以前可能是部门经理、也可能是职员,甚至是一名现场的作业人员,但这些都不重要,只要你在稽核的岗位上真正的把整个公司的流程制度包括年度经营计划、工作计划、年度预算等全部了解清楚之后,你就可以在公司做真正的高层了,就是“批量的培养总经理”。
8.通过稽核,关注过程、控制细节:这几个字的重点就是在过程中反复强调细节。
9.通过稽核,形成雷厉风行的执行文化:
很多公司的企业文化有一条是:“绝不找任何借口”,用我的理解就是雷厉风行;执行的核心:就是说到就要做到。当出现问题时,首先从自己开始查找原因,当需要承担责任时,首先想想自己有哪方面的过错,而不是把问题或者责任推给别人。在企业里,我们必须要打造出这种文化:就像军队一样。
10.通过稽核,解放领导:
在稽核体系建设中,最终的目的让每一个人学会检查,学会互相检查;让领导脱离我们日常事务的处理,当人人都能在流程体系下进行自我与相互检查时,目就达到了,领导从日常的事务中脱离出来,做领导该做的事情。在泽亚企管辅导的项目调研报告里面写过一句话:“各级领导都在降级使用”,大家还记得吗?领导做的不是领导的活,领导干的不是领导的事,领导天天去解决异常问题,变成了救火队长。所以我们现在通过体系打造让领导真正的能成为严格意义上的领导,做更重要的事情。

档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档,副本原件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求:
①文件材料齐全完整;
②根据档案内容合并整理、立卷;
③根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。

3、求一份公司财务制度,小贸易公司十多个人的。财务管理制度?报销制度及流程?业务应酬费用规定, 急

已发你邮箱,请查收。希望对你有帮助

4、求贸易商行财务管理制度,报销制度及流程,员工守则等等...

总 则
为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累?普劬桑��奂趵奂普劬珊蟮牟疃钭饔�低庵С龃�怼?
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途; 非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。 二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。
报销制度:
为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的实际情况,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。 2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报副总经理审核,经总经理审核后按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。 5、经理所产生的费用由张总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。当事人填好报销单,经总经理签字后,交给财务即可。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2.特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3.违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
4.市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
5.员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6.员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
7.部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。 (二)、市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上 注明,报销时出租车票不得连号。 (三)、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为: 1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。 4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。 三、报销时间 购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之月的10号或20号按规定程序进行报批。 四、下列情况不予报销: 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。 2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。

5、贸易公司如何记账

每间公司的财务制度略有差别,但是大同小异,财务部门必须把要申报的负债及损益表准备好,然后按照会计报表上必须使用的会计业务确实会计科目,然后根据贸易公司的特点建帐,建帐时将验资报告提示的资金来源作实收资本帐务处理,再对每一笔发生的会计事务做凭证,登记。它有如下流程:
(一)负责贸易公司的成本核算
整理各项费用并进行归集和分配;2.做记账凭证并登账;3.月末对费用进行核算;4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
(二)对贸易公司的成本分析
根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;2.成本分析报告。
(三)对贸易公司的固定资产账
 负责每月提取折旧;2.负责固定资产报废、清理的账务登记;3.新购入固定资产的入账;4.年终汇总。
(四)负责总账的一部分
汇总总账,进行试算平衡;2.与明细账的核对。
(五)负责应付账款往来核算1.接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;2.审核各业务部门转交的发票及单据;3.登账,记账。
(六)负责国内销售应收账款往来业务核算1.核算各国内销售客户应收账款和记录,2.凭发票登记,记账;3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
(七)负责有关报表的报送工作1.每十天报送给总经理银行存款余额明细;2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部;3.月底报外销部外销回款统计。
(八)现金与支票管理1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;3.办理汇款、取现和支票转账手续;4.办理国际收支申报手续;5.每日对库存现金进行盘点与结算;6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。(九)财务档案的整理、装订

6、不独立核算的外地分公司如何拨制定财务制度?主要从事产品贸易.规模较小.

非独立核算的外地分公司,在财务控制上主要考虑一下几点:
1、资金控制。使外地公司不能有大量的资金。每天要报资金使用表。
2、货物控制,要求每天报存货表。(避免出现潜亏)
3、授权控制。严格限定四人权限,相互牵制。
4、印鉴管理,由总公司统一使用。(避免出现潜在债务,例如给其他单位做担保或出具借条等)